Importer CODA dans Winbooks — Etapes →

Importer un fichier CODA dans Winbooks

L'importation de fichiers CODA dans Winbooks permet un rapprochement bancaire rapide et précis. Ce guide explique les étapes exactes à suivre, évitant les erreurs courantes. Gagnez du temps et automatisez la gestion bancaire.

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Details

Pour importer un fichier CODA dans Winbooks, le fichier doit être au format .COD, tel que fourni par votre banque. Assurez-vous de configurer correctement les comptes bancaires dans Winbooks, en incluant le numéro IBAN et le code BIC. Une fois le fichier importé, le logiciel associera automatiquement les transactions aux écritures comptables existantes, sous réserve que les libellés correspondent. Si nécessaire, les écritures non reconnues peuvent être traitées manuellement dans la vue de rapprochement.

Questions frequentes

Comment obtenir un fichier CODA depuis ma banque?
Connectez-vous à l'interface en ligne de votre banque, accédez à la section des extraits bancaires, puis téléchargez le fichier CODA pour la période souhaitée. Vérifiez que l'option d'exportation est bien configurée sur le format .COD.
Pourquoi mon fichier CODA n'est-il pas reconnu par Winbooks?
Assurez-vous que le fichier est au format .COD et que les paramètres bancaires dans Winbooks (IBAN, BIC) correspondent à ceux du fichier. Vérifiez également que la version de Winbooks est à jour et compatible avec le format CODA fourni par votre banque.
Puis-je importer plusieurs fichiers CODA en une seule fois?
Oui, Winbooks permet l'importation de plusieurs fichiers simultanément. Sélectionnez simplement tous les fichiers concernés lors de l'importation et le logiciel les traitera un par un.
Que faire si certaines transactions ne sont pas reconnues?
Les transactions non reconnues apparaîtront dans la vue de rapprochement. Vous pouvez les associer manuellement à des écritures existantes ou créer de nouvelles écritures si nécessaire. Vérifiez également les libellés pour éviter les erreurs récurrentes.
Comment vérifier que l'importation a été correctement effectuée?
Après l'importation, consultez le journal bancaire dans Winbooks pour vérifier que toutes les transactions apparaissent correctement. Utilisez également l'outil de rapprochement bancaire pour confirmer que le solde correspond à celui de votre compte bancaire.

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