Importer un fichier CODA dans Yuki

Comment les extraits arrivent dans Yuki. Selon l’aide de Yuki, vous pouvez livrer vos transactions :

• automatiquement par un lien direct avec la banque, actuellement uniquement pour ING ;
• automatiquement via des fichiers CODA envoyés par Codabox, en principe par l’intermédiaire de votre comptable ;
• en téléchargeant les fichiers dans votre banque en ligne puis en les chargeant dans votre administration Yuki : fichiers CODA ou CSV au format Yuki standard ;
• en fournissant les extraits papier, que votre comptable encode.

Le lien Codabox. Avec l’intégration entre Codabox et Yuki, les fichiers CODA sont récupérés toutes les deux heures entre 4 h et 16 h et arrivent dans la boîte postale Yuki avec le type de livraison lien CodaBox. Une entreprise qui tient sa comptabilité en interne peut relier son propre compte Codabox dans les paramètres de son domaine Yuki. Le lien ING demande un mandat signé ; selon Yuki, ING le met en place, ce qui peut prendre quelques semaines.

Créez d’abord le compte bancaire. Yuki crée parfois un compte automatiquement à partir d’un extrait reconnaissable, mais recommande de créer à l’avance les comptes connus. C’est indispensable avec un lien automatique, sinon le logiciel ne sait pas à quelle administration appartiennent les extraits. Indiquez l’IBAN, le type de compte et, si le compte existait avant Yuki, le solde de départ.

Les incohérences bancaires. Yuki compare les soldes du dernier extrait livré avec le solde du compte au grand livre et signale une incohérence quand ils diffèrent. Les causes possibles citées par Yuki :

• des extraits non livrés ;
• des extraits livrés deux fois ;
• des lignes considérées à tort comme doublons ;
• des lignes manquantes le même jour ;
• des lignes en double dans l’extrait.

Contrôler le fichier avec CODA OK. L’outil ne produit pas de format d’import propre à Yuki et ne modifie pas le CODA. Il affiche chaque mouvement avec sa contrepartie, son IBAN et sa communication, et vérifie pour chaque extrait que le solde d’ouverture plus les mouvements donne le solde de clôture. Face à une incohérence dans Yuki, vous voyez ainsi si un fichier est complet ou si un jour manque, et vous pouvez exporter les mouvements en CSV pour Excel.